Praktisch und erschwinglich Hedging-Strategien Hedging ist die Praxis der Ankauf und Besitz von Wertpapieren speziell zur Reduzierung des Portfolio-Risikos. Diese Wertpapiere beabsichtigen, sich in einer anderen Richtung als der Rest des Portfolios bewegen - zum Beispiel zu schätzen, wenn andere Investitionen sinken. Eine Put-Option auf eine Aktie oder ein Index ist das klassische Hedginginstrument. Bei ordnungsgemäßer Durchführung verringert die Absicherung die Unsicherheit und die Höhe des Risikokapitals bei einer Investition deutlich, ohne die potenzielle Rendite signifikant zu senken. Wie seine getroffene Hedging wie eine vorsichtige Annäherung zum Investieren klingen mag, bestimmt, um Submarktrückkehr zur Verfügung zu stellen, aber es ist häufig die aggressivsten Investoren, die sich sichern. Durch die Verringerung des Risikos in einem Teil eines Portfolios kann ein Investor oft an anderer Stelle mehr Risiko einnehmen, seine absoluten Renditen steigern und weniger Kapital in jedem einzelnen Investment investieren. Hedging wird auch dazu verwendet, um sicherzustellen, dass Investoren zukünftige Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen können. Zum Beispiel, wenn eine Investition mit geliehenem Geld gemacht wird, sollte ein Hedge vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Schulden zurückgezahlt werden kann. Oder wenn eine Pensionskasse künftige Verbindlichkeiten hat, dann ist sie nur für die Absicherung des Portfolios gegenüber einem katastrophalen Verlust verantwortlich. Downside-Risiko Die Preisbildung von Sicherungsinstrumenten hängt mit dem potenziellen Abwärtsrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers zusammen. In der Regel, desto mehr Abwärtsrisiko der Käufer der Hedge versucht, an den Verkäufer zu übertragen. Desto teurer wird die Hecke sein. Das Downside-Risiko und damit die Optionspreiskalkulation ist in erster Linie eine Funktion von Zeit und Volatilität. Die Begründung lautet: Wenn ein Wertpapier täglich erhebliche Kursbewegungen ausführen kann, ist eine Option, die in der Zukunft Wochen, Monate oder Jahre verlängert, sehr riskant und daher kostspielig. Auf der anderen Seite, wenn die Sicherheit ist relativ stabil auf einer täglichen Basis, gibt es weniger Abwärtsrisiko, und die Option wird weniger teuer. Aus diesem Grund werden manchmal korrelierte Wertpapiere zur Absicherung eingesetzt. Wenn eine einzelne Small-Cap-Aktie zu volatil ist, um sich erschwinglich abzusichern, könnte ein Anleger mit dem Russell 2000. einen kleinen Cap-Index absichern. Der Ausübungspreis einer Put-Option entspricht dem Risiko, das der Verkäufer übernimmt. Optionen mit höheren Ausübungspreisen sind teurer, bieten aber auch mehr Preissicherheit. Natürlich, an einem gewissen Punkt, ist der Kauf zusätzlicher Schutz nicht mehr kostengünstig. Beispiel - Absicherung gegen Downside Risk Der SPY, der SampP 500 Index ETF. Ist der Handel bei 147,81 Erwartete Rendite bis Dezember 2008 ist 19 Punkte Put-Optionen zur Verfügung, alle ablaufenden Dezember 2008 In dem Beispiel führt der Kauf Puts zu höheren Streik Preise weniger Kapital am Risiko in der Investition, sondern drückt die Gesamtinvestition zurück nach unten. Theorie und Praxis Theorie und Praxis In der Theorie wäre eine perfekt abgesicherte Hecke, wie eine Put-Option, eine Nullsumme Transaktion. Der Kaufpreis der Put-Option würde genau dem erwarteten Abwärtsrisiko des Basiswerts entsprechen. Wenn dies jedoch der Fall wäre, gäbe es wenig Grund, keine Investition abzusichern. Natürlich ist der Markt nicht annähernd so effizient, präzise oder großzügig. Die Realität ist, dass die meisten der Zeit und für die meisten Wertpapiere, Put-Optionen sind Wertminderung Wertpapiere mit negativen durchschnittlichen Auszahlungen. Es gibt drei Faktoren bei der Arbeit: Volatility Premium - In der Regel ist die implizite Volatilität in der Regel höher als die realisierte Volatilität für die meisten Wertpapiere, die meiste Zeit. Warum dies geschieht, ist noch offen für eine beträchtliche akademische Debatte, aber das Ergebnis ist, dass die Anleger regelmäßig überbezahlen für Abwärtsschutz. Indexdrift - Aktienindizes und zugehörige Aktienkurse haben die Tendenz, sich mit der Zeit nach oben zu bewegen. Dieser allmähliche Anstieg des Wertes des zugrunde liegenden Wertpapiers führt zu einem Rückgang des Wertes des entsprechenden Puts. Time Decay - Wie alle Long-Optionen-Positionen, jeden Tag, dass eine Option näher an den Ablauf geht, verliert es etwas von seinem Wert. Die Zerfallsrate nimmt zu, wenn die auf der Option verbleibende Zeit abnimmt. Da die erwartete Auszahlung einer Put-Option geringer ist als die Kosten, ist die Herausforderung für Investoren, nur so viel Schutz zu kaufen, wie sie es brauchen. Dies bedeutet in der Regel Kauf Putts zu niedrigeren Ausübungspreisen und unter der Annahme der Sicherheiten ersten Nachteil Risiko. Spread Hedging-Index-Investoren sind oft mehr mit der Absicherung gegen moderate Preisrückgänge als schwere Rückgänge betroffen, da diese Art von Preissenkungen sind sowohl sehr unberechenbar und relativ häufig. Für diese Anleger kann eine Bärenausbreitung eine kostengünstige Lösung sein. In einer Bären-Ausbreitung kauft der Investor einen Put mit einem höheren Basispreis und verkauft dann einen mit einem niedrigeren Preis mit dem gleichen Verfallsdatum. Beachten Sie, dass dies nur begrenzten Schutz bietet, da die maximale Auszahlung der Differenz zwischen den beiden Ausübungspreisen ist. Allerdings ist dies oft genug Schutz für einen leichten bis moderaten Abschwung. Beispiel - Bären setzen Verbreitungsstrategie IWM. Die Russell 2000 ETF, handelt für 80,63 Kauf IWM gesetzt 76 Auslauf in 160 Tagen für 3,20 / Vertrag Verkaufen IWM setzte 68 ablaufend in 160 Tagen für 1,41 / Vertrag Lastschrift: 1,79 / Vertrag In diesem Beispiel ein Investor kauft acht Punkte Nachteil Schutz (76-68) für 160 Tage für 1,79 / Vertrag. Der Schutz beginnt, wenn die ETF sinkt auf 76, ein 6 Tropfen aus dem aktuellen Marktwert. Und fährt für acht weitere Punkte fort. Beachten Sie, dass Optionen auf IWM sind Penny Preisen und sehr flüssig. Optionen auf andere Wertpapiere, die als Flüssigkeiten arent sind, können sehr hohe Bid-Ask-Spreads aufweisen. Verbreitete Transaktionen weniger rentabel. Time Extension und Put Rolling Eine andere Möglichkeit, den größten Wert aus einer Hecke zu erhalten, ist, die längste verfügbare Put-Option zu erwerben. Eine sechsmonatige Put-Option ist in der Regel nicht das Doppelte des Preises einer Dreimonats-Option - die Preisdifferenz beträgt nur etwa 50. Beim Kauf einer Option sind die Grenzkosten für jeden weiteren Monat niedriger als der letzte. Beispiel - Kaufen einer langfristigen Put-Option Verfügbare Put-Optionen auf IWM, Handel bei 78,20. IWM ist die Russell 2000 Tracker ETF Im obigen Beispiel bietet die teuerste Option für einen langfristigen Anleger auch ihm oder ihr die am wenigsten teure Schutz pro Tag. Das bedeutet auch, dass Put-Optionen sehr kostengünstig erweitert werden können. Wenn ein Anleger eine sechsmonatige Put-Option auf ein Wertpapier mit einem bestimmten Ausübungspreis hat, kann es verkauft und gegen eine 12-Monats-Option bei demselben Streik ersetzt werden. Dies kann immer wieder getan werden. Die Praxis heißt Walzen einer Put-Option vorwärts. Durch das Rolling einer Put-Option vorwärts und halten den Ausübungspreis nahe, aber immer noch etwas unter dem Marktpreis. Kann ein Investor eine Hedge für viele Jahre. Dies ist sehr nützlich in Verbindung mit riskanten Leveraged-Anlagen wie Index-Futures oder synthetischen Aktienpositionen. Kalender Spreads Die sinkenden Kosten für das Hinzufügen von zusätzlichen Monaten zu einer Put-Option schafft auch die Möglichkeit, Kalender-Spreads verwenden, um eine billige Absicherung zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Kalkspreise werden durch den Erwerb einer langfristigen Put-Option und den Verkauf einer kürzeren Put-Option zum selben Basispreis gebildet. Beispiel - Verwendung von Spread Purchase 100 Aktien von INTC auf Marge 24,50 Verkaufen eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 Auslaufen in 180 Tagen für 1,90 Kauf eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 Auslaufen in 540 Tagen für 3,20 In diesem Beispiel ist die Investor hofft, dass Intels Aktienkurs zu schätzen, und dass die Short-Put-Option wird in 180 Tagen wertlos ablaufen, so dass die Long-Put-Option als eine Hedge für die nächsten 360 Tage. Die Gefahr ist, dass die Investoren Abwärtsrisiko für den Augenblick unverändert ist, und wenn der Aktienkurs deutlich sinkt in den nächsten Monaten, kann der Investor einige schwierige Entscheidungen treffen. Sollte er oder sie üben die lange setzen und verlieren ihre verbleibende Zeit Wert. Oder sollte der Anleger den Short-Put zurückkaufen und das Risiko, noch mehr Geld in einer verlorenen Position zu binden, kann unter günstigen Umständen eine Kalenderspreizung zu einer günstigen Long-Term-Hedge führen, die dann unbegrenzt aufgerollt werden kann. Allerdings müssen die Anleger durch die Szenarien sehr sorgfältig zu denken, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich neue Risiken in ihre Investment-Portfolios einzuführen. Die Bottom Line Hedging kann als Übertragung von inakzeptabelem Risiko von einem Portfoliomanager zu einem Versicherer betrachtet werden. Das macht den Prozess zweistufig. Ermitteln Sie zunächst, wie hoch das Risiko ist. Dann identifizieren Sie die Transaktionen, die kostengünstig übertragen können dieses Risiko. In der Regel bieten längerfristige Put-Optionen mit einem niedrigeren Basispreis den besten Hedging-Wert. Sie sind anfänglich teuer, aber ihre Kosten pro Markttag können sehr niedrig sein, was sie für langfristige Investitionen sinnvoll macht. Diese langfristigen Put-Optionen können auf spätere Ausübungen und höhere Basispreise umgesetzt werden, so dass eine angemessene Absicherung immer gewährleistet ist. Einige Anlagen sind viel einfacher zu hecken als andere. In der Regel sind Investitionen wie breite Indizes viel billiger als einzelne Aktien zu hecken. Niedrigere Volatilität macht die Put-Optionen weniger teuer, und eine hohe Liquidität macht Spread-Transaktionen möglich. Aber während Hedging kann helfen, das Risiko einer plötzlichen Preisrückgang zu beseitigen, es tut nichts, um langfristige Underperformance zu verhindern. Es sollte als eine Ergänzung betrachtet werden. Anstelle eines Ersatzes, auf andere Portfolio-Management-Techniken wie Diversifizierung. Rebalancing und disziplinierte Sicherheitsanalyse und Auswahl. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge ein Hausbesitzer muss zahlen, bevor die Versicherung deckt die Schäden durch einen Hurrikan verursacht. Abonnieren Sie den persönlichen Finance-Newsletter, um festzustellen, welche Finanzprodukte am besten zu Ihrem Lebensstil passen Dank für die Unterzeichnung bis zu Personal Finance. A Beginner039s Guide To Hedging Laden des Spielers. Obwohl es klingt wie Ihre Nachbarn Hobby whos besessen mit seinem Topiary Garten voller hohen Büschen wie Giraffen und Dinosauriern geformt, ist Hedging eine Praxis, die jeder Investor wissen sollte. Es ist kein Argument, dass Portfolio-Schutz ist oft genauso wichtig wie Portfolio-Aufwertung. Wie Ihre Nachbarn Obsession ist jedoch Hedging über mehr als es erklärt wird gesprochen, so dass es scheint, als ob es nur zu den esoterischen finanziellen Bereichen gehört. Nun, auch wenn Sie ein Anfänger sind, können Sie lernen, was Hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen nutzen, um sich zu schützen. Was ist Hedging Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging ist es, als Versicherung zu denken. Wenn sich die Leute zur Absicherung entscheiden, versichern sie sich gegen ein negatives Ereignis. Dieses verhindert nicht ein negatives Ereignis vom Geschehen, aber, wenn es geschieht und youre, das richtig abgesichert wird, wird die Auswirkung des Ereignisses verringert. Also, Hedging tritt fast überall, und wir sehen es jeden Tag. Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen sichern. Vermögensverwalter. Einzelne Investoren und Unternehmen nutzen Hedging-Techniken, um ihre Exposition gegenüber verschiedenen Risiken zu reduzieren. An den Finanzmärkten. Allerdings wird die Absicherung komplizierter als die Zahlung einer Versicherung eine Gebühr jedes Jahr. Die Absicherung gegen Investitionsrisiken bedeutet, strategische Instrumente auf dem Markt einzusetzen, um das Risiko negativer Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere. Technisch, zur Absicherung Sie investieren in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, so müssen Sie noch für diese Art von Versicherung in der einen oder anderen Form zu bezahlen. Obgleich einige von uns über eine Welt phantasieren können, in der Profitpotentiale grenzenlos aber auch Risiko frei sind, helfen uns Hedging uns, der harten Wirklichkeit des Risiko-Rückholkompromisses zu entgehen. Eine Verringerung des Risikos bedeutet immer eine Verringerung der potenziellen Gewinne. Also, Hedging, zum größten Teil, ist eine Technik, nicht durch die Sie Geld verdienen, aber durch die Sie potenzielle Verlust reduzieren können. Wenn die Investition, die Sie sichern, gegen Geld verdient, haben Sie in der Regel reduziert den Gewinn, den Sie gemacht haben könnte, und wenn die Investition Geld verliert, wird Ihre Hecke, wenn erfolgreich, wird, dass Verlust zu reduzieren. Wie Investoren Hedge Hedging-Techniken im Allgemeinen den Einsatz von komplizierten Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Wobei die beiden am häufigsten Optionen und Futures sind. Wurden nicht in die Nitty-gritty zu beschreiben, wie diese Instrumente arbeiten zu bekommen, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Trading-Strategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition wird durch einen Gewinn in einem Derivat ausgeglichen. Lets sehen, wie dies funktioniert mit einem Beispiel. Sagen Sie, Sie besitzen Aktien der Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Obwohl Sie in diesem Unternehmen auf lange Sicht glauben, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurzfristige Verluste in der Tequila-Industrie. Um sich vor einem Sturz in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option (ein Derivat) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkaufen. Diese Strategie wird als verheiratete Put bekannt. Sollte Ihr Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option kompensiert. (Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial.) Die anderen klassischen Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt. Lets sagen Corys Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis von Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen. Das Unternehmen wäre in tiefen Schwierigkeiten, wenn der Preis von Agave zu rauchen, die schwer in Gewinnspannen essen würde. Um gegen die Unsicherheit der agaven Preise zu schützen, kann CTC einen Futures-Kontrakt (oder seinen weniger regulierten Vetter, den Terminkontrakt) abschließen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Termin zu kaufen . Jetzt kann CTC Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über dem von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis klettert, hat sich die Hecke gelohnt, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlt. Allerdings, wenn der Preis sinkt, ist CTC noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und tatsächlich wäre es besser gewesen, nicht absichern. Denken Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Kontrakte kann ein Investor sich gegen fast alles, egal ob eine Aktie, Rohstoffpreis, Zinssatz und Währung - Investoren können sogar gegen das Wetter absichern. Der Nachteil Jede Hedge hat eine Kosten, so, bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die von ihm erhaltenen Leistungen rechtfertigen die Kosten. Denken Sie daran, das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen, sondern vor Verlusten zu schützen. Die Kosten der Absicherung - ob es sich um die Kosten einer Option oder um entgangene Gewinne handelt - auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts - können nicht vermieden werden. Dies ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Weve Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung weitaus präziser als Hedging ist. Mit Versicherung, werden Sie vollständig für Ihren Verlust kompensiert (in der Regel minus ein Selbstbehalt). Hedging ein Portfolio ist nicht eine perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen. Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Absicherung zielen. Ist es in der Praxis schwer zu erreichen. Was Hedging für Sie bedeutet Die meisten Anleger werden nie einen derivativen Vertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat ignorieren die meisten Buy-and-Hold-Investoren kurzfristige Fluktuationen insgesamt. Für diese Anleger gibt es wenig Sinn für die Absicherung, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Also, warum lernen, über Absicherung Auch wenn Sie nie für Ihr eigenes Portfolio zu sichern, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form zu sichern. So könnten sich zum Beispiel Ölkonzerne gegen den Ölpreis absichern, während sich ein internationaler Investmentfonds gegen Wechselkursschwankungen absichern könnte. Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Fazit Risiko ist ein wesentliches, aber prekäres Investitionsobjekt. Unabhängig davon, welche Art von Investor soll man sein, mit einem grundlegenden Wissen über Hedging-Strategien wird dazu führen, dass ein besseres Bewusstsein, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich zu schützen. Ob Sie entscheiden, mit dem Praktizieren der komplizierten Verwendung von Derivaten beginnen, lernen, wie Hedging-Arbeiten wird dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes, die immer helfen, werden Sie ein besserer Investor. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge, die ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor Versicherung den Schaden verursacht, der durch einen Hurrikan verursacht wird. Das Centument Projekt 2.0 Binäre Optionen-Handelssignale Software, die von Gerald Reed gegründet wird, integriert mit allem bedeutenden Vermittler - Fox29 WFLX Fernsehapparat, West Palm Beach, Centument Project 2.0 Software-System integriert mit allen Optionen Trading-Broker mit Full Auto Trading Platform, die Hedging-Trading-Strategien mit neuesten Centument LTD-Signal-Technologie nutzt. Irvine, Vereinigte Staaten 8211 18. September 2016 / MarketersMedia / mdash Centument Project 2.0 Fakten sind in der neuen Website von Centument LTD zur Verfügung gestellt, um neue binäre Optionen Handelstechniken und Highlights der Centument Project 2 Trainingsprogramm sowie eingehende Analyse zu erklären Der Handelssoftware. Centument Project 2.0 Software wird beabsichtigt, binäre Optionen mit erhöhter Leistung und Garantie zu handeln. Wenn es darum geht, Newbie Händler, it8217s eine Herausforderung, um auf dem Markt durch Mangel an Informationen. Das Centument Project 2.0 Binäroptionshandelssystem liefert die entsprechenden Leitlinien zur Steigerung der Effizienz im Markt. Darüber hinaus können Centument Project 2 Signale für Händler gefunden werden, dass die Algorithmen die besten Chancen für eine gute Performance zeigen. Centument Project 2.0 Software, that8217s kostenlos herunterladen und installieren, liefert Händler durch das System unterstützt, die sicherlich senken das Risiko Ebene mit Handel binäre Optionen verbunden sind. Ein sehr einfaches Fünf-Schritte-Verfahren ist erforderlich, um ein Handelskonto mit einem Centument Project 2.0-Binäroptions-Brokerage aufzubauen. Der Preis zum Herunterladen und Installieren der Centument Project 2.0 Software ist völlig kostenlos. Der Download und die Installation von der Centument Project 2.0-Website ist bequem und leicht durchzuführen. 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Statistiken in den letzten 100 Jahren zeigen, 5 Pullbacks in der Regel geschehen etwa dreimal im Jahr, 10 bis 15 Korrekturen alle ein bis zwei Jahre und 20 Bärentropfen alle drei bis fünf Jahre. Sein einfaches, kleine Schwankungen zu reiten gegeben einen langen Zeithorizont. Aber mit seltenen großen Rückschlägen gibt es etwas zu sagen, für ein bisschen Schutz oder Hedge entweder für den Frieden des Geistes oder für die Leistung. Immerhin, nach Warren Buffett, ist Regel Nr. 1, nie Geld zu verlieren. Angesichts der schnellen und plötzlichen Korrektur, die gerade passiert ist, ist es nie schlecht, Optionen für das nächste Mal haben. Eine häufige Reaktion ist, dass seine unnötige kaufen und halten, in passive Low-Cost-Index-Fonds mit einem langen Zeithorizont zu diversifizieren und Sie müssen nicht zu Absicherung, Papierverluste sind nur Papier, nachdem alle. Da ist Wahrheit. In einer perfekten Umgebung, Hedging ist nicht notwendig, aber leider leben wir nicht in einer perfekten Welt mit perfekten Portfolios von perfekten Individuen verwaltet. Erstens sind echte Menschen emotional getrieben und gelegentlich irrationale Akteure. Seine bekannte Geld zu verlieren fühlt sich doppelt so schrecklich wie Geld zu verdienen fühlt sich gut an. Es ist schmerzhaft und zu verhindern, dass es psychologisch wertvoll ist. Zweitens Menschen haben keine unendlichen Zeithorizonte. Sind Sie im Ruhestand, dass 10 Korrektur oder 20 Bär Marktangelegenheiten. Schauen Sie, was passiert mit Ruhestandsplänen während der mehrere Jahre der Finanzkrise Bärenmarkt. Drittens, die Verteilung von Risiken und mit einem soliden Boden ist nur gute Praxis. Es ist nicht anders als zahlen für Feuer oder katastrophale Krankenversicherung seine ineffizient und vielleicht unnötig, aber verdammt schön, wenn die Dinge auseinanderfallen. Last, Hedging kann als eine andere Methode der Diversifizierung betrachtet werden. Ähnlich wie mit einer Anleihe oder Gold-Allokation, mit nicht-equity-korrelierte oder umgekehrt korrelierte Vermögenswerte können die Renditen verbessern erinnern, eine 50 Rückgang erfordert eine 100 Wiederherstellung zu brechen sogar. So wie eine Hecke Es gibt viele Möglichkeiten jeder mit Vor-und Nachteile, so gibt es keine ideale Strategie. Stattdessen variieren itll je nach Anlegerpräferenzen. Aber hier sind einige gemeinsame Ansätze: Bleiben Sie in bar Die offensichtlichste Strategie ist es, einige Aktien zu verkaufen und zu Bargeld zu bewegen. Cash nicht verlieren Wert auf kurze Sicht und kann leicht eingesetzt werden später auf. Dies ist jedoch weniger eine Hecke und mehr Nichtteilnahme. Obwohl Bargeld ist König in Zeiten der Krise, seine in der Regel eine schlechte langfristige Option seit seiner schwierigen Zeit einen Sprung zurück und inzwischen verlieren Sie auf einem Vermögenswert zurück. Niemand wurde reich an Bargeld. Defensive Rotation In defensive Sektoren oder Vermögenswerte wie Konsumgüter, Versorger und Anleihen ist eine weitere Strategie. Ähnlich wie die Cash-Option ist diese Strategie eher ein Mix aus taktischer Diversifikation und Hedging als eine reine Absicherung. Seine vielleicht die praktischste und komfortabelste Option für viele, da sie die Exposition gegenüber Vermögenswerten und Netze profitiert von ihnen, aber taktisch verschiebt das Portfolio, um niedrige oder negative Beta-Vermögenswerte zu fördern. Ein ähnliches Konzept wie P / E-gewichtete Portfolio Asset Allocation Strategien, bei denen Aktienrisiken automatisch angepasst werden, wenn die Märkte teuer werden. Ein Vorteil hierbei ist, dass seine einfache Ausführung vor und als ein tatsächlicher Abfall geschieht. Umzug auf aktivere Absicherungen, das Reich der Absicherung zu schützen oder von großen Rückgängen zu profitieren. In vielen Fällen wird Hebelwirkung wichtig, aber es gibt Übergriffe. Inverse Equity-Rendite Eine aktive Hedge-Strategie ist der Kauf inverse Aktien, d. H. Sie gewinnen, wie der Markt sinkt. Ein paar Methoden sind den Markt kurz oder den Kauf einer inversen ETF wie die ProShares Short SampP 500 SH, -0.10. Hier, nicht nur vermeiden Sie Marktverlust, aber Sie profitieren im Verhältnis 1: 1. Mit der Zuteilung 10 Ihres Portfolios wird also der Rückgang bei 10 Ihrer Beteiligung negiert. Der Nachteil ist die Schutzwirkung ist minimal vollen Eigenkapitalschutz erfordert eine 50:50 lange / kurze Zuteilung, die keinen Sinn macht. Eine Alternative ist mit inverse Leveraged ETFs wie die SampP 500 3x Bear SPXS, -0.24, die die Long / Short-Equity-Verhältnis, aber auf Kosten der großen Tracking-Fehler, die mit gehebelten ETFs etwas fast immer zu vermeiden. Ein weiterer Nachteil ist, Verluste ausgesetzt werden, wenn die Märkte umgekehrt und steigen ein hohes Risiko, wenn das Timing ausgeschaltet ist. Optionale Schutzmaßnahmen Für mäßig anspruchsvolle Investoren sind Optionen aufgrund ihrer gehebelten Natur, der Fähigkeit, Ihre Exposition und ihre allgemeine Vielseitigkeit zu begrenzen, attraktive Absicherungen. Die einfachste Option Methode ist der Kauf einer schützenden setzen im Wesentlichen eine Wette der Markt wird sinken und dafür bezahlt werden. Sein attraktives, da das maximale Verlustpotential auf den Optionsbetrag begrenzt ist, den Sie ausgegeben haben, ist der Abwärtsschutz unbegrenzt (Sie erhalten den ganzen Weg zu null) und sein gehebelter so ein kleiner Aufwand kauft viel Schutz. Der Nachteil ist natürlich, dass Sie am Ende zahlen eine ganze Menge, vor allem in Zeiten der Volatilität, für diesen Schutz nichts ist kostenlos. Zum Beispiel kauft gerade jetzt ein Schutzpaket bei 190 Streiks abläuft am 21. November für die SPDR SampP 500 ETF Kosten 135. Dies kauft Ihnen Schutz für 100 Aktien von SPY, wenn es unter einem Kurs von 190 Aktienkurs, ein Marktwert Exposition von fast 20.000, Vor Delta-Modifikation eine große Versicherungsleistung für einen relativ geringen Aufwand. Option aufrufen Schreiben Eine andere Option Strategie ist das Schreiben von Anrufen im Wesentlichen das Gegenteil der Put mit Ihrem maximalen Oberseite ist der Wert der Option. Allerdings sind Sie auch verantwortlich für unbegrenzte Verluste, wenn der Markt erholt und schießt auf. Als Hecke lässt dies viel zu wünschen übrig als theres wenig Abwärtsschutz, der Zweck einer Hecke an erster Stelle. Stattdessen geht es eher um eine Einkommensstrategie oder um einen sehr milden Marktrückgang. Es gibt viele kompliziertere Absicherungsmethoden. Multiple Put / Call-Option-Pakete wie Bären-Put-Spreads und andere Derivate wie Futures und CFDs sind auch für die Absicherung beliebt. Diese tragen jedoch wesentlich mehr Risiken bei und sollten nur von denjenigen, die mit ihnen vertraut sind, eingesetzt werden. Für den durchschnittlichen Anleger können diese fünf grundlegenden Strategien verwendet werden, um ihre Portfolios vor übermäßigen Verlusten zu schützen. Jede Strategie trägt Vor-und Nachteile im Zeitrisiko, Grad der Nachteil Abdeckung, Leichtigkeit der Ausführung, Kapitalaufwand und Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Wenn letztendlich unnötig, ergeben sich zusätzliche Kosten oder Chancen verloren. Allerdings, wie jede Versicherung wie Feuer, medizinische oder jene dummen Garantien BestBuy drückt auf mich, manchmal youll wollen ein bisschen vergeudet Geld für Frieden des Geistes und für die Gelegenheiten, wenn es tatsächlich wichtig ist. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelt Symbole und ihre aktuellen Finanzstatus. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Stocks Spalten Autoren Themen Keine Ergebnisse gefunden Neueste NewsAn Option Hedging-Scanner www. optiontrail macht keine Empfehlungen für Investitionen. 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